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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 708.00 | 428 295.00 | 313 413.00 | 741 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 093.00 | 409 464.00 | 541 629.00 | 951 093.00 |
BF Prêts | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 978.00 | 904 991.00 | 1 914 988.00 | 2 819 978.00 |
BN En cours de production de biens | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BP En cours de production de services | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
BT Marchandises | 7 976 167.00 | 567 012.00 | 7 409 155.00 | 7 976 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 646.00 | 120 997.00 | 3 491 649.00 | 3 612 646.00 |
BZ Autres créances | 2 804 210.00 | | 2 804 210.00 | 2 804 210.00 |
CF Disponibilités | 2 727 960.00 | | 2 727 960.00 | 2 727 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 243 908.00 | 688 009.00 | 16 555 899.00 | 17 243 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 063 887.00 | 1 592 999.00 | 18 470 887.00 | 20 063 887.00 |
CU Autres participations | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 001.00 | 6 260 001.00 | | 6 260 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 345.00 | 25 675.00 | | 80 345.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 200 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 039.00 | 286 314.00 | | 425 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 023.00 | 1 093 395.00 | | 1 782 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 192.00 | 16 327.00 | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 9 660 600.00 | 7 881 712.00 | | 9 660 600.00 |
DP Provisions pour risques | 47 151.00 | 105 851.00 | | 47 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 151.00 | 105 851.00 | | 47 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120.00 | 3 236.00 | | 3 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 206.00 | 1 813 862.00 | | 575 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 162.00 | 54 315.00 | | 55 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 865.00 | 8 350 353.00 | | 5 976 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 227.00 | 1 400 667.00 | | 1 900 227.00 |
EA Autres dettes | 252 557.00 | 409 651.00 | | 252 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763 136.00 | 12 032 084.00 | | 8 763 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 470 887.00 | 20 019 647.00 | | 18 470 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 841 856.00 | 701 269.00 | 49 543 125.00 | 48 841 856.00 |
FD Production vendue biens | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
FG Production vendue services | 5 327 405.00 | 5 624.00 | 5 333 029.00 | 5 327 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 186 132.00 | 706 893.00 | 54 893 025.00 | 54 186 132.00 |
FM Production stockée | | | 48 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 789 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 972 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 354 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 005.00 | |
GE Autres charges | | | 33 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 880 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 8 016.00 | | 3 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 851.00 | 65 358.00 | | 48 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 986.00 | 73 374.00 | | 51 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 3 152.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -9 849.00 | 59 851.00 | | -9 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 650.00 | 68 269.00 | | -9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 636.00 | 5 105.00 | | 61 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 355.00 | 270 772.00 | | 505 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 798.00 | 447 662.00 | | 673 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 929 177.00 | 48 028 470.00 | | 55 929 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 147 154.00 | 46 935 075.00 | | 54 147 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 023.00 | 1 093 395.00 | | 1 782 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 249.00 | | 93 729.00 | 2 726 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 150.00 | | | 1 058 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 072.00 | | 93 729.00 | 1 599 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 955.00 | 232 035.00 | | 672 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 724.00 | 232 035.00 | | 605 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 851.00 | 8 651.00 | 67 352.00 | 105 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 631.00 | 567 012.00 | 607 631.00 | 607 631.00 |
6T Sur comptes clients | 98 388.00 | 142 993.00 | 120 384.00 | 98 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 019.00 | 710 005.00 | 728 015.00 | 706 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 870.00 | 718 656.00 | 795 367.00 | 811 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 865.00 | 5 976 865.00 | | 5 976 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 217.00 | 900 217.00 | | 900 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 252.00 | 394 252.00 | | 394 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 557.00 | 252 557.00 | | 252 557.00 |
UP Prêts | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 570 783.00 | 3 570 783.00 | | 3 570 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
VB T. V. A. | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 155.00 | 1 959 155.00 | | 1 959 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 575 206.00 | 575 206.00 | | 575 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 221.00 | 267 221.00 | | 267 221.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 332.00 | 481 332.00 | | 481 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 331.00 | 6 397 069.00 | 94 262.00 | 6 491 331.00 |
VW T.V.A. | 462 106.00 | 462 106.00 | | 462 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707 974.00 | 8 704 854.00 | 3 120.00 | 8 707 974.00 |