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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 9 925.00 | 643.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 178.00 | 56 154.00 | 72 024.00 | 128 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 140.00 | 116 079.00 | 176 061.00 | 292 140.00 |
BT Marchandises | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 612.00 | 13 903.00 | 498 709.00 | 512 612.00 |
BZ Autres créances | 105 978.00 | 32 863.00 | 73 115.00 | 105 978.00 |
CF Disponibilités | 262 815.00 | | 262 815.00 | 262 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 784.00 | 46 765.00 | 858 018.00 | 904 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 924.00 | 162 844.00 | 1 034 080.00 | 1 196 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 967.00 | 4 771.00 | | 9 967.00 |
DG Autres réserves | 83 521.00 | 8 790.00 | | 83 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 811.00 | 103 928.00 | | 77 811.00 |
DL TOTAL (I) | 411 299.00 | 357 488.00 | | 411 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 817.00 | 70 480.00 | | 128 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 23.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 197.00 | 364 002.00 | | 433 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | 41 027.00 | | 41 418.00 |
EA Autres dettes | 19 241.00 | 7 803.00 | | 19 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 781.00 | 483 335.00 | | 622 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 080.00 | 840 823.00 | | 1 034 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 906.00 | 433 395.00 | | 562 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 634.00 | 22 139.00 | 1 744 773.00 | 1 722 634.00 |
FG Production vendue services | 125 215.00 | | 125 215.00 | 125 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 850.00 | 22 139.00 | 1 869 989.00 | 1 847 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 153.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 293.00 | 8 558.00 | | 11 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 659.00 | 58 827.00 | | 54 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 13 333.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 574.00 | 13 333.00 | | 68 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 552.00 | 190.00 | | 30 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 005.00 | 190.00 | | 63 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 569.00 | 13 143.00 | | 5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 247.00 | 32 687.00 | | 27 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 958.00 | 1 747 303.00 | | 1 949 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 147.00 | 1 643 375.00 | | 1 872 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 811.00 | 103 928.00 | | 77 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 040.00 | | 70 000.00 | 282 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 900.00 | 292 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | 138 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 646.00 | | 70 000.00 | 128 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 373.00 | 26 153.00 | 27 447.00 | 67 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | 26 153.00 | 27 447.00 | 67 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 863.00 | | 30 000.00 | 62 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 765.00 | | 30 000.00 | 126 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 765.00 | | 30 000.00 | 126 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 197.00 | 433 197.00 | | 433 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 495 928.00 | 495 928.00 | | 495 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VC Groupe et associés | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 817.00 | 68 942.00 | 59 875.00 | 128 817.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 235.00 | 522 735.00 | 98 500.00 | 621 235.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 781.00 | 562 906.00 | 59 875.00 | 622 781.00 |