| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 750.00 | 104.00 | 18 645.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 102.00 | 104.00 | 41 998.00 | 42 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 925.00 | 104.00 | 52 821.00 | 52 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 760.00 | | 18 750.00 | 23 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 42 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 18 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | 18 750.00 | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 104.00 | 408.00 | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 104.00 | 408.00 | 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VI Groupe et associés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990.00 | 6 638.00 | 3 352.00 | 9 990.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
ST Autres comptes | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 843.00 | | | 16 843.00 |