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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 682.00 | 27 925.00 | 938 757.00 | 966 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 717.00 | 27 925.00 | 971 792.00 | 999 717.00 |
CU Autres participations | 964 084.00 | 25 327.00 | 938 757.00 | 964 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 593 981.00 | 518 919.00 | | 593 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 084.00 | 75 062.00 | | 120 084.00 |
DL TOTAL (I) | 752 565.00 | 632 481.00 | | 752 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 001.00 | 293 901.00 | | 210 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | 18 833.00 | | 1 717.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 227.00 | 313 292.00 | | 219 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 792.00 | 945 773.00 | | 971 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 227.00 | 313 292.00 | | 219 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 395.00 | 83 258.00 | | 128 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310.00 | 8 196.00 | | 8 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 084.00 | 75 062.00 | | 120 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 682.00 | | | 966 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 084.00 | | | 964 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VI Groupe et associés | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | 1 374.00 | | 1 492.00 |
ST Autres comptes | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 155.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 258.00 | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 678.00 | 1 652.00 | | 1 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290.00 | 266.00 | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 055.00 | 7 937.00 | | 8 055.00 |