| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 50.00 | 706.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 602.00 | 1 756.00 | 1 183 846.00 | 1 185 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 336 727.00 | | 336 727.00 | 336 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CF Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 008.00 | | 446 008.00 | 446 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 610.00 | 1 756.00 | 1 629 854.00 | 1 631 610.00 |
CU Autres participations | 1 183 140.00 | | 1 183 140.00 | 1 183 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 150.00 | 175 200.00 | | 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DG Autres réserves | 572 626.00 | 498 055.00 | | 572 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 282.00 | 92 091.00 | | 128 282.00 |
DK Provisions réglementées | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 740.00 | 799 028.00 | | 1 234 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 746.00 | 345 924.00 | | 276 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 634.00 | 49 017.00 | | 87 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | 3 714.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 359.00 | 26 911.00 | | 20 359.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 19 445.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 114.00 | 445 011.00 | | 395 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 854.00 | 1 244 039.00 | | 1 629 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 1 835.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 374.00 | 195 264.00 | | 214 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 092.00 | 103 172.00 | | 86 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 282.00 | 92 091.00 | | 128 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 896.00 | | 325 705.00 | 859 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 190.00 | | 324 950.00 | 858 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 399.00 | | 237.00 | 16 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VC Groupe et associés | 298 598.00 | 298 598.00 | | 298 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 746.00 | 70 416.00 | 105 247.00 | 276 746.00 |
VI Groupe et associés | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 555.00 | 340 555.00 | | 340 555.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 114.00 | 188 784.00 | 105 247.00 | 395 114.00 |