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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 102.00 | | 440 102.00 | 440 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 021.00 | 33 919.00 | 440 102.00 | 474 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 819.00 | 33 919.00 | 455 900.00 | 489 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 102.00 | | | 440 102.00 |
CU Autres participations | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DH Report à nouveau | -41 591.00 | -21 398.00 | | -41 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 658.00 | -20 194.00 | | -3 658.00 |
DK Provisions réglementées | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 172 587.00 | 176 245.00 | | 172 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 160.00 | 257 120.00 | | 257 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 13 308.00 | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 313.00 | 282 698.00 | | 283 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 900.00 | 458 943.00 | | 455 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 313.00 | 282 698.00 | | 283 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658.00 | 20 194.00 | | 3 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 658.00 | -20 194.00 | | -3 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 301.00 | | 40.00 | 477 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 471 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 474 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 282.00 | | 40.00 | 474 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 102.00 | 440 102.00 | | 440 102.00 |
UX Autres créances clients | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 257 160.00 | 257 160.00 | | 257 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 663.00 | 455 663.00 | | 455 663.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 313.00 | 283 313.00 | | 283 313.00 |