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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 482.00 | 20 602.00 | 2 880.00 | 23 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 704.00 | 66 371.00 | 20 333.00 | 86 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 924.00 | 97 123.00 | 24 801.00 | 121 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 423.00 | 74.00 | 74 349.00 | 74 423.00 |
CF Disponibilités | 204 058.00 | | 204 058.00 | 204 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 683.00 | 74.00 | 375 609.00 | 375 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 607.00 | 97 197.00 | 400 410.00 | 497 607.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 789.00 | 164 077.00 | | 181 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 979.00 | 17 712.00 | | 14 979.00 |
DL TOTAL (I) | 306 767.00 | 291 789.00 | | 306 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 1 357.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 63 049.00 | | 34 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 927.00 | 51 750.00 | | 42 927.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 4 527.00 | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 137.00 | 49 445.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 643.00 | 170 128.00 | | 93 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 410.00 | 461 916.00 | | 400 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 643.00 | 170 128.00 | | 93 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 76.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 183.00 | | 454 183.00 | 454 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 183.00 | | 454 183.00 | 454 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | 3 643.00 | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 980.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 980.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -980.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 936.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 973.00 | 413 640.00 | | 462 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 995.00 | 395 928.00 | | 447 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 979.00 | 17 712.00 | | 14 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 396.00 | 7 727.00 | | 89 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 246.00 | 7 727.00 | | 79 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |