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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 023.00 | 59 544.00 | 9 479.00 | 69 023.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 2 520.00 | 11 080.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 104.00 | 171 010.00 | 93 094.00 | 264 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 290.00 | 72 191.00 | 56 099.00 | 128 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 438.00 | 305 265.00 | 172 173.00 | 477 438.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 103.00 | | 194 103.00 | 194 103.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 317.00 | | 305 317.00 | 305 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 755.00 | 305 265.00 | 477 490.00 | 782 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 928.00 | 152.00 | | 2 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 372.00 | 2 776.00 | | -52 372.00 |
DL TOTAL (I) | 173 256.00 | 225 628.00 | | 173 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 195.00 | 28 349.00 | | 96 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 20 402.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 6 102.00 | | 13 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 459.00 | 130 102.00 | | 182 459.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | 8 110.00 | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 234.00 | 193 064.00 | | 304 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 490.00 | 418 692.00 | | 477 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 554.00 | | 125 884.00 | 351 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 553.00 | | 13 470.00 | 55 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 581.00 | | 112 414.00 | 293 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 230.00 | 54 036.00 | | 251 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 553.00 | 3 991.00 | | 55 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 677.00 | 50 045.00 | | 195 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 459.00 | 182 459.00 | | 182 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 194 103.00 | 194 103.00 | | 194 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 195.00 | 23 711.00 | 72 484.00 | 96 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 041.00 | 219 620.00 | 2 421.00 | 222 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 234.00 | 231 750.00 | 72 484.00 | 304 234.00 |