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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 137.00 | 137.00 | 10 000.00 | 10 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 250.00 | 98 416.00 | 17 835.00 | 116 250.00 |
040 Immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 818.00 | 98 553.00 | 106 265.00 | 204 818.00 |
060 Stock marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
084 Disponibilités | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 528.00 | | 158 528.00 | 158 528.00 |
110 Total général Actif | 363 347.00 | 98 553.00 | 264 794.00 | 363 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 576.00 | | | 487 576.00 |
230 Autres produits | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 292.00 | | | 492 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
252 Charges sociales | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 370.00 | | | 454 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 168.00 | | | 199 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |