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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 692.00 | 35 575.00 | 7 117.00 | 42 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 692.00 | 35 575.00 | 177 117.00 | 212 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
060 Stock marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
110 Total général Actif | 243 354.00 | 35 575.00 | 207 779.00 | 243 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 087.00 | 13 094.00 | | 15 087.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 848.00 | 252 777.00 | | 247 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 065.00 | 519.00 | | 1 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 749.00 | 1.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 349.00 | 267 891.00 | | 266 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 421.00 | 7 072.00 | | 7 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 526.00 | -152.00 | | -1 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 097.00 | 69 819.00 | | 70 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 857.00 | -424.00 | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 36 629.00 | 39 312.00 | | 36 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 689.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 930.00 | 101 083.00 | | 104 930.00 |
252 Charges sociales | 18 513.00 | 18 002.00 | | 18 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | 2 466.00 | | 2 804.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 984.00 | 238 867.00 | | 240 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 364.00 | 29 024.00 | | 25 364.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | 3 045.00 | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 2 244.00 | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 747.00 | 23 735.00 | | 21 747.00 |