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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 297.00 | 28 022.00 | 2 275.00 | 30 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 8 470.00 | 15 627.00 | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 263.00 | 42 320.00 | 35 943.00 | 78 263.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 142 246.00 | | 142 246.00 | 142 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 769.00 | | 424 769.00 | 424 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 031.00 | 42 320.00 | 460 711.00 | 503 031.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 570.00 | 233 681.00 | | 261 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 659.00 | 27 889.00 | | 32 659.00 |
DL TOTAL (I) | 299 729.00 | 267 070.00 | | 299 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 205.00 | 16 812.00 | | 52 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 35 893.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 876.00 | 50 731.00 | | 99 876.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 580.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 982.00 | 104 091.00 | | 160 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 711.00 | 371 161.00 | | 460 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 982.00 | 104 091.00 | | 160 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 044.00 | | 571 044.00 | 571 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 044.00 | | 571 044.00 | 571 044.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 1 382.00 | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 823.00 | 26 598.00 | | 47 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | 55.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 55.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 55.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 55.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 314.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 341.00 | 386 283.00 | | 582 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 682.00 | 358 395.00 | | 549 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 659.00 | 27 889.00 | | 32 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 586.00 | | 15 425.00 | 63 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 78 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 54 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | | 15 425.00 | 39 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 038.00 | 3 908.00 | 626.00 | 39 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 210.00 | 3 908.00 | 626.00 | 33 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 963.00 | 162 523.00 | 2 440.00 | 164 963.00 |
VW T.V.A. | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |