| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 573.00 | | 256 573.00 | 256 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 988.00 | 1 414.00 | 256 573.00 | 257 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 574.00 | 301 574.00 | | 301 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 500.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 246 061.00 | 213 893.00 | | 246 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 263.00 | 32 436.00 | | -302 263.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 814.00 | 562 030.00 | | 253 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 704 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 996.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759.00 | 706 528.00 | | 2 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 573.00 | 1 268 558.00 | | 256 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 294.00 | | | 1 302 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 294.00 | | | 1 302 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 641.00 | | | 1 248 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 799.00 | 3 950.00 | | 13 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 618.00 | 3 950.00 | | 1 278 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 676.00 | -3 950.00 | | 23 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 018.00 | 104 082.00 | | 1 308 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 281.00 | 71 646.00 | | 1 610 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 263.00 | 32 436.00 | | -302 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |