| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 630.00 | 2 600.00 | 430 030.00 | 432 630.00 |
BZ Autres créances | 213 503.00 | | 213 503.00 | 213 503.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 298.00 | | 215 298.00 | 215 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 928.00 | 2 600.00 | 645 328.00 | 647 928.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
DL TOTAL (I) | 376 034.00 | | | 376 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EA Autres dettes | 248 114.00 | | | 248 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 328.00 | | | 645 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 551.00 | | | 245 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 630.00 | | | 432 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 030.00 | | | 430 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 600.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 114.00 | 248 114.00 | | 248 114.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 212 501.00 | 212 501.00 | | 212 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 085.00 | 215 085.00 | | 215 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |