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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 213.00 | 155 155.00 | 33 058.00 | 188 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 250.00 | 160 074.00 | 1 072 176.00 | 1 232 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 713.00 | | 396 713.00 | 396 713.00 |
BZ Autres créances | 518 742.00 | | 518 742.00 | 518 742.00 |
CF Disponibilités | 1 312 574.00 | | 1 312 574.00 | 1 312 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 562.00 | | 2 231 562.00 | 2 231 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 813.00 | 160 074.00 | 3 303 739.00 | 3 463 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
CU Autres participations | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 171.00 | | | 638 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 739.00 | | | 1 753 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 339.00 | | | 295 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 437.00 | | | 233 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 856.00 | | | 722 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
EA Autres dettes | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 999.00 | | | 1 549 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 739.00 | | | 3 303 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 063.00 | | | 1 173 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 244.00 | | 2 029 244.00 | 2 029 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 244.00 | | 2 029 244.00 | 2 029 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GE Autres charges | | | -330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 491.00 | | | -16 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 963.00 | | | 230 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 144.00 | | | 2 145 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 973.00 | | | 1 506 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 171.00 | | | 638 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 020.00 | | 71 317.00 | 1 221 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 088.00 | 1 232 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 088.00 | 188 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 918.00 | | | 1 004 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 984.00 | | 71 317.00 | 176 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 033.00 | 19 462.00 | 8 421.00 | 149 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 115.00 | 19 462.00 | 8 421.00 | 144 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 856.00 | 722 856.00 | | 722 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 396 713.00 | 396 713.00 | | 396 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VC Groupe et associés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 523.00 | 149 874.00 | 137 649.00 | 287 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 815.00 | 1 966.00 | 5 849.00 | 7 815.00 |
VI Groupe et associés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 831.00 | 388 831.00 | | 388 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 254.00 | 926 254.00 | | 926 254.00 |
VW T.V.A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 562.00 | 1 173 063.00 | 143 498.00 | 1 316 562.00 |