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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 9 405.00 | 22 326.00 | 31 731.00 |
040 Immobilisations financières | 6 467 875.00 | 5 000.00 | 6 462 875.00 | 6 467 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 499 606.00 | 14 405.00 | 6 485 201.00 | 6 499 606.00 |
072 Créances – Autres | 2 028 652.00 | 115 894.00 | 1 912 758.00 | 2 028 652.00 |
084 Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 044 076.00 | 115 894.00 | 1 928 181.00 | 2 044 076.00 |
110 Total général Actif | 8 543 681.00 | 130 299.00 | 8 413 382.00 | 8 543 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 284 084.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 301 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 108 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 108 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 112 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 413 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 479 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 282 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 40 866.00 | 2 736.00 | | 40 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | 762.00 | | 4 844.00 |
256 Dotations aux provisions | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 392.00 | 3 499.00 | | 171 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -171 392.00 | -3 499.00 | | -171 392.00 |
280 Produits financiers | 1 330.00 | 1 020.00 | | 1 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 284 041.00 | | | 6 284 041.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 283 005.00 | | | 6 283 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168 026.00 | -2 479.00 | | -168 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 464 959.00 | | | 12 464 959.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 282 584.00 | | | 6 282 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 064.00 | | | 303 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 479 125.00 | | | 12 479 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 282 584.00 | | | 6 282 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 282 584.00 | | | 6 282 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 282 584.00 | | | 6 282 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120 894.00 | | | 120 894.00 |