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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 565.00 | 20 952.00 | 32 613.00 | 53 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 565.00 | 20 952.00 | 32 613.00 | 53 565.00 |
060 Stock marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
072 Créances – Autres | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
084 Disponibilités | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
110 Total général Actif | 216 490.00 | 20 952.00 | 195 538.00 | 216 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 565.00 | 24 044.00 | 29 521.00 | 53 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 565.00 | 24 044.00 | 29 521.00 | 53 565.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BZ Autres créances | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 222.00 | 24 044.00 | 74 178.00 | 98 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 740.00 | | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 441.00 | | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 326.00 | 24 406.00 | | 26 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 584.00 | 4 959.00 | | 4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 34 210.00 | 32 666.00 | | 34 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 317.00 | 136 815.00 | | 22 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 5 740.00 | | 11 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 388.00 | 20 657.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 967.00 | 163 212.00 | | 39 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 178.00 | 195 877.00 | | 74 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 835.00 | 156 143.00 | | 132 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 509.00 | 131 737.00 | | 106 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 326.00 | 24 406.00 | | 26 326.00 |