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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 667.00 | 12 484.00 | 133 183.00 | 145 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 704.00 | 79 466.00 | 2 238.00 | 81 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 517.00 | 203 144.00 | 78 373.00 | 281 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 140.00 | 298 110.00 | 312 029.00 | 610 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 768.00 | 10 878.00 | 4 889.00 | 15 768.00 |
BZ Autres créances | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 217.00 | | 220 217.00 | 220 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 422.00 | 10 878.00 | 347 543.00 | 358 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 561.00 | 308 989.00 | 659 573.00 | 968 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
DH Report à nouveau | -2 597.00 | 2 617.00 | | -2 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 309.00 | 54 786.00 | | -69 309.00 |
DL TOTAL (I) | 132 515.00 | 261 824.00 | | 132 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 944.00 | 200 000.00 | | 176 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 622.00 | 47.00 | | 60 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | 23 937.00 | | 58 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 528.00 | 52 646.00 | | 82 528.00 |
EA Autres dettes | 148 845.00 | 1 205.00 | | 148 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 058.00 | 277 835.00 | | 527 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 573.00 | 539 659.00 | | 659 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 823.00 | 77 835.00 | | 389 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 321.00 | | 151 818.00 | 458 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 016.00 | | 145 667.00 | 93 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 069.00 | | 6 151.00 | 357 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 078.00 | 25 032.00 | | 273 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 12 484.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 062.00 | 12 548.00 | | 270 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | 10 878.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | 10 878.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | 10 878.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 878.00 | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 39 709.00 | 137 250.00 | 176 944.00 |
VI Groupe et associés | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 058.00 | 389 823.00 | 137 250.00 | 527 058.00 |