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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 724.00 | 254 573.00 | 13 151.00 | 267 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 590.00 | 93 213.00 | 3 377.00 | 96 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 496.00 | 350 958.00 | 18 538.00 | 369 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 695.00 | | 882 695.00 | 882 695.00 |
BZ Autres créances | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 873.00 | | 966 873.00 | 966 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 369.00 | 350 958.00 | 985 411.00 | 1 336 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DH Report à nouveau | 279 774.00 | | | 279 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 389 369.00 | | | 389 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 073.00 | | | 319 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 852.00 | | | 170 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 042.00 | | | 596 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 411.00 | | | 985 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 674.00 | | | 307 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 496.00 | | | 369 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 314.00 | | | 364 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 507.00 | 46 451.00 | | 304 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 335.00 | 46 451.00 | | 301 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 073.00 | 49 243.00 | 269 830.00 | 319 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 882 695.00 | 882 695.00 | | 882 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 530.00 | 938 520.00 | 2 010.00 | 940 530.00 |
VW T.V.A. | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 042.00 | 326 212.00 | 269 830.00 | 596 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 209 205.00 | | | 209 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 146 896.00 | | | 146 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 958.00 | | | 338 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 848.00 | | | 715 848.00 |