| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 459.00 | | 184 459.00 | 184 459.00 |
CU Autres participations | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 153.00 | 107 018.00 | | 130 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | 43 135.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 182 569.00 | 158 953.00 | | 182 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 038.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890.00 | 26 753.00 | | 1 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 459.00 | 185 706.00 | | 184 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -467.00 | -933.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384.00 | 1 865.00 | | 1 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | 43 135.00 | | 43 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |