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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 316.00 | 143 518.00 | 210 797.00 | 354 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 594.00 | 202 288.00 | 386 305.00 | 588 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BZ Autres créances | 248 913.00 | | 248 913.00 | 248 913.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 268.00 | | 301 268.00 | 301 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 863.00 | 202 288.00 | 687 574.00 | 889 863.00 |
CU Autres participations | 86 508.00 | | 86 508.00 | 86 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
DG Autres réserves | 127 102.00 | 87 301.00 | | 127 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 228.00 | 39 801.00 | | 36 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 862.00 | 1 491.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 678 343.00 | 641 744.00 | | 678 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 1 689.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 26 028.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230.00 | 27 717.00 | | 9 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 574.00 | 669 461.00 | | 687 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 230.00 | 27 717.00 | | 9 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 372.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | 372.00 | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 511.00 | -372.00 | | -7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 003.00 | 113 447.00 | | 123 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 775.00 | 73 645.00 | | 86 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 228.00 | 39 801.00 | | 36 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 734.00 | | 7 140.00 | 595 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 086.00 | | | 413 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 648.00 | | 7 140.00 | 123 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 573.00 | 17 716.00 | 202 288.00 | 184 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 573.00 | 17 716.00 | 202 288.00 | 184 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491.00 | 372.00 | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 372.00 | | 1 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 913.00 | 248 913.00 | | 248 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 879.00 | 280 879.00 | 30 000.00 | 310 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |