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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 084.00 | 11 940.00 | 15 144.00 | 27 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 063.00 | 27 653.00 | 20 410.00 | 48 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 707.00 | 39 593.00 | 393 114.00 | 432 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 144.00 | 28 780.00 | 110 364.00 | 139 144.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
CF Disponibilités | 415 446.00 | | 415 446.00 | 415 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 427.00 | 28 780.00 | 762 647.00 | 791 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 135.00 | 68 374.00 | 1 155 761.00 | 1 224 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 819 401.00 | | | 819 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DL TOTAL (I) | 888 025.00 | | | 888 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
EA Autres dettes | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 602.00 | | | 152 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 736.00 | | | 267 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 761.00 | | | 1 155 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 439.00 | | | 259 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 469.00 | | 15 238.00 | 417 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 439.00 | | 13 708.00 | 61 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 1 530.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 705.00 | 8 888.00 | | 30 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 8 888.00 | | 30 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | 21 660.00 | 5 797.00 | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | 21 660.00 | 5 797.00 | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918.00 | 21 660.00 | 5 797.00 | 12 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 660.00 | 5 797.00 | |