| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630 416.00 | 1 746 848.00 | 883 568.00 | 2 630 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 012.00 | 23 408.00 | 3 604.00 | 27 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 657 428.00 | 1 770 256.00 | 12 887 172.00 | 14 657 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 593.00 | | 1 062 593.00 | 1 062 593.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 1 577 780.00 | | 1 577 780.00 | 1 577 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 818.00 | | 2 645 818.00 | 2 645 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 303 246.00 | 1 770 256.00 | 15 532 990.00 | 17 303 246.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 364.00 | 154 169.00 | | 1 972 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839 207.00 | 1 818 195.00 | | 6 839 207.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921 571.00 | 2 082 364.00 | | 8 921 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211 865.00 | | | 4 211 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 605.00 | 58 191.00 | | 273 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 948.00 | 945 746.00 | | 2 125 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 419.00 | 1 003 936.00 | | 6 611 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 990.00 | 3 086 301.00 | | 15 532 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 611 419.00 | 1 003 936.00 | | 6 611 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 302 338.00 | | 9 302 338.00 | 9 302 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 302 338.00 | | 9 302 338.00 | 9 302 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 558 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 848 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 186 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -7.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346 861.00 | 895 750.00 | | 2 346 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 958 958.00 | 4 906 688.00 | | 11 958 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 751.00 | 3 088 493.00 | | 5 119 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839 207.00 | 1 818 195.00 | | 6 839 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 817.00 | | 12 256 612.00 | 2 400 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 657 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 805.00 | | 256 612.00 | 2 373 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 751.00 | 305 505.00 | | 1 464 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446 721.00 | 300 127.00 | | 1 446 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 5 378.00 | | 18 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 605.00 | 273 605.00 | | 273 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436 488.00 | 1 436 488.00 | | 1 436 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 593.00 | | | 1 062 593.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 211 865.00 | 4 211 865.00 | | 4 211 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 037.00 | 1 068 037.00 | | 1 068 037.00 |
VW T.V.A. | 434 342.00 | 434 342.00 | | 434 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 419.00 | 6 611 419.00 | | 6 611 419.00 |