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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 276.00 | 53 941.00 | 8 335.00 | 62 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 297.00 | 59 689.00 | 29 608.00 | 89 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
084 Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
110 Total général Actif | 136 859.00 | 59 689.00 | 77 169.00 | 136 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 669.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 865.00 | 3 038.00 | | 8 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 162.00 | 134 203.00 | | 162 162.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
222 Production stockée | 11 423.00 | 17 500.00 | | 11 423.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | 5 640.00 | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 523.00 | 160 382.00 | | 185 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 769.00 | 34 178.00 | | 49 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 005.00 | -4 403.00 | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 42 252.00 | 49 377.00 | | 42 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 214.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 574.00 | 43 019.00 | | 64 574.00 |
252 Charges sociales | 18 861.00 | 16 147.00 | | 18 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 4 946.00 | | 4 733.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 351.00 | 144 478.00 | | 182 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 173.00 | 15 903.00 | | 3 173.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 706.00 | 1 143.00 | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 278.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 467.00 | 13 382.00 | | 1 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |