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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 316.00 | 29 454.00 | 25 862.00 | 55 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 549.00 | 29 687.00 | 25 862.00 | 55 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
084 Disponibilités | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 045.00 | | 280 045.00 | 280 045.00 |
110 Total général Actif | 335 594.00 | 29 687.00 | 305 907.00 | 335 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 445.00 | 408 454.00 | | 324 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 399.00 | 10 032.00 | | 26 399.00 |
222 Production stockée | 33 923.00 | 3 685.00 | | 33 923.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 815.00 | 422 171.00 | | 384 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 951.00 | 241 672.00 | | 229 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 693.00 | 1 345.00 | | 6 693.00 |
242 Autres charges externes. | 33 496.00 | 35 731.00 | | 33 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 2 854.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 804.00 | 65 377.00 | | 65 804.00 |
252 Charges sociales | 25 160.00 | 25 306.00 | | 25 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 755.00 | 10 518.00 | | 10 755.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 300.00 | 382 821.00 | | 374 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 515.00 | 39 350.00 | | 10 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 600.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 5 895.00 | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 921.00 | 32 855.00 | | 8 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |