| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 000.00 | 176 452.00 | 99 548.00 | 276 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 375.00 | 176 452.00 | 845 923.00 | 1 022 375.00 |
BZ Autres créances | 337 667.00 | | 337 667.00 | 337 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 667.00 | | 337 667.00 | 337 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 042.00 | 176 452.00 | 1 183 590.00 | 1 360 042.00 |
CU Autres participations | 746 375.00 | | 746 375.00 | 746 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 370.00 | 1 023 370.00 | | 1 023 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
DG Autres réserves | 126 881.00 | 141 076.00 | | 126 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 517.00 | -14 194.00 | | -22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 093.00 | 1 159 610.00 | | 1 137 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 991.00 | 228.00 | | 7 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775.00 | 48 981.00 | | 19 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 773.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 943.00 | 9 528.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 497.00 | 60 510.00 | | 46 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 590.00 | 1 220 120.00 | | 1 183 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 497.00 | 60 510.00 | | 46 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 991.00 | 228.00 | | 7 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | -572.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 525.00 | 93 455.00 | | 93 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 041.00 | 107 650.00 | | 116 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 517.00 | -14 194.00 | | -22 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 375.00 | | | 1 022 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 375.00 | | | 746 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 652.00 | 13 800.00 | | 162 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 652.00 | 13 800.00 | | 162 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 337 369.00 | 337 369.00 | | 337 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VI Groupe et associés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 667.00 | 337 667.00 | | 337 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |