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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 671.00 | 8 375.00 | 14 296.00 | 22 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 175.00 | 8 375.00 | 14 800.00 | 23 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CF Disponibilités | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 627.00 | 8 375.00 | 131 252.00 | 139 627.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 625.00 | | | -32 625.00 |
DL TOTAL (I) | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 047.00 | | | -63 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 299.00 | | | 196 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 924.00 | | | 228 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 625.00 | | | -32 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 417.00 | | 13 006.00 | 354 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 849.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 247.00 | 23 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 398.00 | 22 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 070.00 | | 13 000.00 | 337 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 347.00 | | 6.00 | 17 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 819.00 | 106 419.00 | 321 864.00 | 223 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 819.00 | 106 419.00 | 321 864.00 | 223 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 327.00 | 35 229.00 | 98.00 | 35 327.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
YT Sous‐traitance | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |