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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 4 106.00 | 3 438.00 | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 67 904.00 | 44 901.00 | 23 003.00 | 67 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 441.00 | 32 297.00 | 14 144.00 | 46 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 585.00 | 34 899.00 | 30 686.00 | 65 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 873.00 | 129 513.00 | 396 361.00 | 525 873.00 |
BN En cours de production de biens | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BP En cours de production de services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 1 492 163.00 | | 1 492 163.00 | 1 492 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 209.00 | 4 465.00 | 688 744.00 | 693 209.00 |
BZ Autres créances | 284 498.00 | | 284 498.00 | 284 498.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 024.00 | 4 465.00 | 2 555 559.00 | 2 560 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 898.00 | 133 978.00 | 2 951 920.00 | 3 085 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 407.00 | 304 004.00 | | 382 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | 78 402.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 495 500.00 | 492 407.00 | | 495 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 479.00 | 184 946.00 | | 492 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 811.00 | 59 561.00 | | 46 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 428.00 | 1 536 688.00 | | 1 589 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 402.00 | 189 818.00 | | 167 402.00 |
EA Autres dettes | 108 044.00 | 30 962.00 | | 108 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 255.00 | 30 585.00 | | 52 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 419.00 | 2 032 560.00 | | 2 456 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 920.00 | 2 524 966.00 | | 2 951 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 609.00 | 1 972 999.00 | | 2 409 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 627.00 | 16 690.00 | | 395 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 835 049.00 | | 8 835 049.00 | 8 835 049.00 |
FD Production vendue biens | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
FG Production vendue services | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 237 376.00 | | 9 237 376.00 | 9 237 376.00 |
FM Production stockée | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 362 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 562 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 317 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 315.00 | 31 681.00 | | 10 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 315.00 | 31 681.00 | | 10 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 362.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | 31 681.00 | | 10 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 734.00 | 32 043.00 | | 10 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -362.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 373 204.00 | 13 820 143.00 | | 9 373 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 370 111.00 | 13 741 740.00 | | 9 370 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094.00 | 78 402.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 081.00 | | 29 718.00 | 550 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 926.00 | 525 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 926.00 | 179 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 319.00 | | 1 225.00 | 331 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 452.00 | | 28 403.00 | 205 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 222.00 | 38 903.00 | 43 612.00 | 134 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 751.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 557.00 | 38 152.00 | 43 612.00 | 117 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 428.00 | 1 589 428.00 | | 1 589 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 693 209.00 | | | 693 209.00 |
VB T. V. A. | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 479.00 | 492 479.00 | | 492 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VP Divers | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 255.00 | 1 025 165.00 | 90.00 | 1 025 255.00 |
VW T.V.A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 609.00 | 2 409 609.00 | | 2 409 609.00 |