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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 487.00 | 1 221.00 | 266.00 | 1 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 805.00 | 153 839.00 | 72 967.00 | 226 805.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 342.00 | 155 060.00 | 73 283.00 | 228 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264 100.00 | | 264 100.00 | 264 100.00 |
060 Stock marchandises | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
084 Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 772.00 | | 358 772.00 | 358 772.00 |
110 Total général Actif | 587 114.00 | 155 060.00 | 432 055.00 | 587 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 400.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 204 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 194.00 | 527 057.00 | | 568 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 377.00 | 33 523.00 | | 47 377.00 |
222 Production stockée | 66 247.00 | -26 408.00 | | 66 247.00 |
224 Production immobilisée | | 15 338.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 567.00 | 23 000.00 | | 51 567.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 16 805.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 983.00 | 589 316.00 | | 733 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 854.00 | 274 560.00 | | 292 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 126.00 | -14 483.00 | | 3 126.00 |
242 Autres charges externes. | 167 742.00 | 140 158.00 | | 167 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 6 407.00 | | 7 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 242.00 | 117 460.00 | | 164 242.00 |
252 Charges sociales | 56 397.00 | 39 876.00 | | 56 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 889.00 | 26 997.00 | | 32 889.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 89.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 297.00 | 591 064.00 | | 724 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 686.00 | -1 749.00 | | 9 686.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 11 138.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 99.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 680.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 172.00 | 8 610.00 | | 9 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 441.00 | | | 441.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -441.00 | | | -441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |