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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 822.00 | 98 314.00 | 18 508.00 | 116 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 517.00 | 95 156.00 | 35 361.00 | 130 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 625.00 | 193 470.00 | 91 156.00 | 284 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 695.00 | | 391 695.00 | 391 695.00 |
BZ Autres créances | 292 233.00 | | 292 233.00 | 292 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 121.00 | | 720 121.00 | 720 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 747.00 | 193 470.00 | 811 277.00 | 1 004 747.00 |
CU Autres participations | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 941.00 | | | 334 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
EA Autres dettes | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 973.00 | | | 602 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 276.00 | | | 811 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 184.00 | | | 489 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 985.00 | | 4 641.00 | 279 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 699.00 | | 4 641.00 | 242 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 491.00 | 16 979.00 | | 176 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 491.00 | 16 979.00 | | 176 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | -99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 941.00 | 334 941.00 | | 334 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
UX Autres créances clients | 391 695.00 | 391 695.00 | | 391 695.00 |
VB T. V. A. | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VC Groupe et associés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 528.00 | 15 739.00 | 87 889.00 | 129 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 293.00 | 219 293.00 | | 219 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 988.00 | 686 702.00 | 37 286.00 | 723 988.00 |
VW T.V.A. | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 973.00 | 489 184.00 | 87 889.00 | 602 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 210.00 | | | 136 210.00 |
YT Sous‐traitance | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 176.00 | | | 168 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 747.00 | | | 465 747.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |