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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 4 061.00 | 2 560.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716.00 | 2 474.00 | 1 242.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595.00 | 6 535.00 | 6 060.00 | 12 595.00 |
BT Marchandises | 219 735.00 | | 219 735.00 | 219 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 694.00 | 11 389.00 | 162 305.00 | 173 694.00 |
BZ Autres créances | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CF Disponibilités | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 159.00 | 11 389.00 | 448 770.00 | 460 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 754.00 | 17 924.00 | 454 830.00 | 472 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 50 664.00 | 29 544.00 | | 50 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 144.00 | 21 119.00 | | -162 144.00 |
DL TOTAL (I) | -61 366.00 | 100 778.00 | | -61 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 816.00 | 47 676.00 | | 45 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 10 928.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 945.00 | 118 326.00 | | 224 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 142.00 | 29 324.00 | | 234 142.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 643.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 196.00 | 206 897.00 | | 516 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 830.00 | 307 674.00 | | 454 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 945.00 | 224 945.00 | | 224 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 816.00 | 17 383.00 | 28 433.00 | 45 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 142.00 | 234 142.00 | | 234 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 136.00 | 224 878.00 | 2 258.00 | 227 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 196.00 | 487 763.00 | 28 433.00 | 516 196.00 |