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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 282 389.00 | | 1 282 389.00 | 1 282 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 174.00 | 48 635.00 | 3 733 539.00 | 3 782 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
BZ Autres créances | 1 884 391.00 | | 1 884 391.00 | 1 884 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CF Disponibilités | 271 870.00 | | 271 870.00 | 271 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 729.00 | | 2 279 729.00 | 2 279 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 903.00 | 48 635.00 | 6 013 269.00 | 6 061 903.00 |
CU Autres participations | 2 451 150.00 | | 2 451 150.00 | 2 451 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 939 311.00 | 3 504 377.00 | | 1 939 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 100.00 | -815 065.00 | | 1 574 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 711.00 | 2 692 611.00 | | 3 516 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 982.00 | 2 167 025.00 | | 1 998 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 029.00 | 83 794.00 | | 293 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 149.00 | 112 129.00 | | 146 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 164.00 | 1 360 852.00 | | 35 164.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 14 857.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 557.00 | 3 756 657.00 | | 2 496 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 269.00 | 6 449 268.00 | | 6 013 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 576.00 | 1 797 183.00 | | 479 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 789.00 | 72 000.00 | 523 789.00 | 451 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 789.00 | 72 000.00 | 523 789.00 | 451 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 936.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 936.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -143 702.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | 1 301 909.00 | | 109 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 316.00 | 800 100.00 | | 1 870 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 215.00 | 1 615 165.00 | | 296 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 100.00 | -815 065.00 | | 1 574 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 174.00 | | 2 000.00 | 3 780 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 782 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731 539.00 | | 2 000.00 | 3 731 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 149.00 | 146 149.00 | | 146 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 262.00 | 298 262.00 | | 298 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 282 389.00 | | 1 282 389.00 | 1 282 389.00 |
UX Autres créances clients | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 982.00 | | | 1 998 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 391.00 | 1 884 391.00 | | 1 884 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 266.00 | 1 977 876.00 | 1 282 389.00 | 3 260 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 557.00 | 479 576.00 | | 2 478 557.00 |