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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 34 892.00 | 45 108.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 458.00 | 66 009.00 | 79 450.00 | 145 458.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 236.00 | 101 991.00 | 180 245.00 | 282 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BT Marchandises | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 402.00 | 101 991.00 | 278 410.00 | 380 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DL TOTAL (I) | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 858.00 | | | 218 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 144.00 | | | 191 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 411.00 | | 1 039 411.00 | 1 039 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 411.00 | | 1 039 411.00 | 1 039 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 739.00 | | | 1 068 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 351.00 | | | 1 039 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 567.00 | | 83 137.00 | 199 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 282 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | 41 915.00 | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 868.00 | | 40 590.00 | 194 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 632.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 913.00 | 23 079.00 | | 78 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 822.00 | 23 079.00 | | 77 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 558.00 | 9 844.00 | 27 714.00 | 37 558.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 693.00 | 25 017.00 | 3 676.00 | 28 693.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 858.00 | 191 144.00 | 27 714.00 | 218 858.00 |