| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 976.00 | 119 724.00 | 10 252.00 | 129 976.00 |
AH Fonds commercial | 71 064.00 | 34 000.00 | 37 064.00 | 71 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 436.00 | 649 370.00 | 189 066.00 | 838 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 312.00 | 214 141.00 | 74 171.00 | 288 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 262.00 | 1 027 762.00 | 425 500.00 | 1 453 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 361.00 | 87 136.00 | 1 170 225.00 | 1 257 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 018.00 | 10 398.00 | 217 620.00 | 228 018.00 |
BZ Autres créances | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 457 701.00 | | 457 701.00 | 457 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 664.00 | 97 534.00 | 2 023 132.00 | 2 120 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 928.00 | 1 125 296.00 | 2 448 632.00 | 3 573 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DG Autres réserves | 896 794.00 | 827 142.00 | | 896 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 867.00 | 69 651.00 | | -93 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 428.00 | 1 287 294.00 | | 1 193 428.00 |
DP Provisions pour risques | 35 136.00 | 93 000.00 | | 35 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 136.00 | 93 000.00 | | 35 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 536.00 | 114 190.00 | | 573 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 920.00 | 679 416.00 | | 520 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 065.00 | 115 464.00 | | 123 065.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 6 208.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 068.00 | 915 278.00 | | 1 220 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 632.00 | 2 295 572.00 | | 2 448 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 942.00 | 915 278.00 | | 1 197 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
FD Production vendue biens | 2 848 876.00 | | 2 848 876.00 | 2 848 876.00 |
FG Production vendue services | 223 953.00 | | 223 953.00 | 223 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 158.00 | | 3 155 158.00 | 3 155 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | 6 423.00 | | 5 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 815.00 | 4 740.00 | | 4 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 464.00 | 3 951.00 | | 79 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 464.00 | 3 951.00 | | 172 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 215.00 | 31 345.00 | | 99 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 351.00 | 31 345.00 | | 134 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 113.00 | -27 394.00 | | 38 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 351.00 | 24 873.00 | | -33 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 708.00 | 2 053 665.00 | | 3 334 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 575.00 | 1 984 014.00 | | 3 428 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 867.00 | 69 651.00 | | -93 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 833.00 | | 337 817.00 | 1 410 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 388.00 | 114 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 388.00 | 1 453 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 491.00 | | 549.00 | 200 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 047.00 | | 51 701.00 | 1 075 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 768.00 | | 285 568.00 | 124 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 634.00 | 76 128.00 | | 917 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 436.00 | 8 288.00 | | 111 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 670.00 | 67 840.00 | | 795 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 35 136.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | 7 123.00 | | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 410.00 | 7 123.00 | | 124 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 410.00 | 42 259.00 | 93 000.00 | 217 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 136.00 | 93 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 920.00 | 520 920.00 | | 520 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
UX Autres créances clients | 215 541.00 | 215 541.00 | | 215 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VC Groupe et associés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 977.00 | 550 851.00 | 22 126.00 | 572 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 422.00 | 472 422.00 | | 472 422.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 068.00 | 1 197 942.00 | 22 126.00 | 1 220 068.00 |