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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 271.00 | 1 305.00 | 966.00 | 2 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 780.00 | 31 685.00 | 17 094.00 | 48 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 816.00 | 32 990.00 | 200 825.00 | 233 816.00 |
060 Stock marchandises | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
084 Disponibilités | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
110 Total général Actif | 362 261.00 | 32 990.00 | 329 271.00 | 362 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 116.00 | 296 180.00 | | 298 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 960.00 | 35 534.00 | | 44 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
230 Autres produits | 4 797.00 | 106.00 | | 4 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 924.00 | 331 820.00 | | 348 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 545.00 | 187 935.00 | | 216 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 481.00 | 1 705.00 | | -5 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 50 288.00 | 57 361.00 | | 50 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 3 466.00 | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 608.00 | 33 317.00 | | 34 608.00 |
252 Charges sociales | 9 974.00 | 13 069.00 | | 9 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 726.00 | 3 982.00 | | 4 726.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 854.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 725.00 | 301 689.00 | | 315 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 199.00 | 30 131.00 | | 33 199.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 2 259.00 | 3 313.00 | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 3 970.00 | | 2 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 294.00 | 23 747.00 | | 23 294.00 |