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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 234.00 | 15 000.00 | 521 234.00 | 536 234.00 |
BZ Autres créances | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CF Disponibilités | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 518.00 | 15 000.00 | 619 518.00 | 634 518.00 |
CU Autres participations | 331 234.00 | | 331 234.00 | 331 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 639.00 | | | 308 639.00 |
DH Report à nouveau | -97 175.00 | | | -97 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 010.00 | | | 310 010.00 |
DL TOTAL (I) | 529 725.00 | | | 529 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
EA Autres dettes | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 518.00 | | | 619 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 113.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 003.00 | | | 689 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 993.00 | | | 378 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 010.00 | | | 310 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19.00 | | | 19.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ST Autres comptes | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 296.00 | | | 33 296.00 |