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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 323 218.00 | | 123 323 218.00 | 123 323 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 398 612.00 | | 153 398 612.00 | 153 398 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
BZ Autres créances | 9 851 022.00 | | 9 851 022.00 | 9 851 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 486.00 | | 454 486.00 | 454 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 475 461.00 | | 10 475 461.00 | 10 475 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 874 072.00 | | 163 874 072.00 | 163 874 072.00 |
CU Autres participations | 30 075 394.00 | | 30 075 394.00 | 30 075 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 531.00 | 1 042 531.00 | | 1 042 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 521 233.00 | 13 521 233.00 | | 13 521 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
DH Report à nouveau | -297 670.00 | 1 040 960.00 | | -297 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 794.00 | -1 338 630.00 | | 93 794.00 |
DL TOTAL (I) | 14 414 081.00 | 14 320 286.00 | | 14 414 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 322 586.00 | 159 276 289.00 | | 149 322 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120.00 | 703 442.00 | | 31 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 408.00 | 285 918.00 | | 79 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 567.00 | 196 651.00 | | 26 567.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 459 992.00 | 160 462 302.00 | | 149 459 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 874 072.00 | 174 782 588.00 | | 163 874 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 150.00 | | 203 150.00 | 203 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 150.00 | | 203 150.00 | 203 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 730 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 730 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 720 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 720 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -990 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 852.00 | 7 075 870.00 | | 2 054 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 058.00 | 8 414 501.00 | | 1 961 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 794.00 | -1 338 630.00 | | 93 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 876 937.00 | | 7 767 887.00 | 163 876 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 246 211.00 | 153 398 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 246 211.00 | 153 398 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 876 937.00 | | 7 767 887.00 | 163 876 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 323 218.00 | | 123 323 218.00 | 123 323 218.00 |
UX Autres créances clients | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VC Groupe et associés | 9 847 210.00 | 9 847 210.00 | | 9 847 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 322 586.00 | 9 989 842.00 | 39 691 643.00 | 149 322 586.00 |
VI Groupe et associés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 344 192.00 | 10 020 974.00 | 123 323 218.00 | 133 344 192.00 |
VW T.V.A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 459 992.00 | 10 127 248.00 | 39 691 643.00 | 149 459 992.00 |