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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 501.00 | 30 663.00 | 8 838.00 | 39 501.00 |
040 Immobilisations financières | 402 030.00 | | 402 030.00 | 402 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 531.00 | 30 663.00 | 485 868.00 | 516 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
084 Disponibilités | 896 463.00 | | 896 463.00 | 896 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 021 758.00 | | 1 021 758.00 | 1 021 758.00 |
110 Total général Actif | 1 538 290.00 | 30 663.00 | 1 507 627.00 | 1 538 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 993 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 432 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 507 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 183 348.00 | | | 1 183 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183 348.00 | | | 1 183 348.00 |
242 Autres charges externes. | 373 341.00 | | | 373 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 037.00 | | | 384 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 799 311.00 | | | 799 311.00 |
294 Charges financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 575 015.00 | | | 575 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 531.00 | | | 341 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 670.00 | | | 230 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 163.00 | | | 55 163.00 |