| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 272.00 | 27 097.00 | 1 175.00 | 28 272.00 |
040 Immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 721.00 | 27 097.00 | 7 624.00 | 34 721.00 |
060 Stock marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
084 Disponibilités | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
110 Total général Actif | 96 052.00 | 27 097.00 | 68 954.00 | 96 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 11 096.00 | 576.00 | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 261.00 | 15 105.00 | 1 156.00 | 16 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 232.00 | 26 202.00 | 8 030.00 | 34 232.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 112.00 | 26 202.00 | 78 910.00 | 105 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 122.00 | | | 198 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
252 Charges sociales | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 765.00 | | | 190 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 385.00 | -7 375.00 | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | 8 760.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 17 099.00 | 9 085.00 | | 17 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 076.00 | 18 349.00 | | 21 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 8 593.00 | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 429.00 | 20 745.00 | | 25 429.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 811.00 | 47 688.00 | | 61 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 910.00 | 56 774.00 | | 78 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |
FA Ventes de marchandises | 217 445.00 | | 217 445.00 | 217 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 445.00 | | 217 445.00 | 217 445.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 135.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 135.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | -135.00 | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 144.00 | 200 114.00 | | 219 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 130.00 | 191 353.00 | | 211 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 014.00 | 8 760.00 | | 8 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 168.00 | | 64.00 | 34 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | 64.00 | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 113.00 | 3 088.00 | | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | 3 088.00 | | 23 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 811.00 | 40 734.00 | 21 076.00 | 61 811.00 |