| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 154.00 | 48 142.00 | 35 013.00 | 83 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 822 579.00 | | 4 822 579.00 | 4 822 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 674.00 | | 152 674.00 | 152 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 676 332.00 | 11 468 066.00 | 65 208 266.00 | 76 676 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 924.00 | | 242 924.00 | 242 924.00 |
BZ Autres créances | 10 061 308.00 | | 10 061 308.00 | 10 061 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 324.00 | | 480 324.00 | 480 324.00 |
CF Disponibilités | 271 073.00 | | 271 073.00 | 271 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 109 986.00 | | 11 109 986.00 | 11 109 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 786 318.00 | 11 468 066.00 | 76 318 252.00 | 87 786 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
CU Autres participations | 71 612 000.00 | 11 415 000.00 | 60 197 000.00 | 71 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 402 000.00 | 17 471 000.00 | | 15 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 477 200.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 132 986.00 | 980 986.00 | | 1 132 986.00 |
DG Autres réserves | 2 524 631.00 | 4 371 660.00 | | 2 524 631.00 |
DH Report à nouveau | 260 796.00 | 260 796.00 | | 260 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585 631.00 | 3 039 392.00 | | 29 585 631.00 |
DL TOTAL (I) | 48 906 044.00 | 30 601 034.00 | | 48 906 044.00 |
DP Provisions pour risques | 10 875.00 | 155 781.00 | | 10 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 875.00 | 155 781.00 | | 10 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 629 295.00 | 2 563 640.00 | | 16 629 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360 154.00 | 15 846.00 | | 8 360 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 714.00 | 84 721.00 | | 133 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 097.00 | 3 812 982.00 | | 2 277 097.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 401 332.00 | 6 477 189.00 | | 27 401 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 318 252.00 | 37 234 003.00 | | 76 318 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 360 154.00 | | | 8 360 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 627 671.00 | | 4 627 671.00 | 4 627 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 671.00 | | 4 627 671.00 | 4 627 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 166 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 168 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 415 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 697 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 537 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 4 552.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 385.00 | 445 461.00 | | 170 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 917.00 | 450 013.00 | | 177 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 933.00 | 389 812.00 | | 201 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 875.00 | 155 781.00 | | 10 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 898.00 | 545 762.00 | | 212 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 981.00 | -95 749.00 | | -34 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 739.00 | 233 866.00 | | -82 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 091 621.00 | 9 589 238.00 | | 47 091 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 505 990.00 | 6 549 846.00 | | 17 505 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 585 631.00 | 3 039 392.00 | | 29 585 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 956 196.00 | | 43 206 951.00 | 33 956 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 815.00 | 76 587 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 815.00 | 76 676 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 943.00 | | 26 211.00 | 56 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 893 329.00 | | 43 180 740.00 | 33 893 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 605.00 | 8 461.00 | | 44 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | 8 461.00 | | 39 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 781.00 | 10 875.00 | 155 781.00 | 155 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 415 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 781.00 | 11 425 875.00 | 155 781.00 | 155 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 415 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 875.00 | 155 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283 404.00 | 1 283 404.00 | | 1 283 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 642.00 | 710 642.00 | | 710 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 674.00 | 144 545.00 | 8 129.00 | 152 674.00 |
UX Autres créances clients | 242 924.00 | 242 924.00 | | 242 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VB T. V. A. | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 200 560.00 | 9 200 560.00 | | 9 200 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 624 678.00 | 2 646 224.00 | 7 311 784.00 | 16 624 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 360 154.00 | 8 360 154.00 | | 8 360 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 229.00 | | | 952 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801 484.00 | 801 484.00 | | 801 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511 263.00 | 10 503 134.00 | 8 129.00 | 10 511 263.00 |
VW T.V.A. | 239 628.00 | 239 628.00 | | 239 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 401 332.00 | 13 422 879.00 | 7 311 784.00 | 27 401 332.00 |