| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 71 000.00 | 3 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 000.00 | 72 000.00 | 4 000.00 | 76 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 000.00 | 33 000.00 | 1 336 000.00 | 1 369 000.00 |
BZ Autres créances | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 000.00 | 33 000.00 | 2 736 000.00 | 2 769 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 000.00 | 105 000.00 | 2 740 000.00 | 2 845 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 000.00 | 127 000.00 | | -602 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 000.00 | -729 000.00 | | 572 000.00 |
DL TOTAL (I) | -10 000.00 | -582 000.00 | | -10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 000.00 | 791 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 791 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 000.00 | 1 248 000.00 | | 512 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 000.00 | 566 000.00 | | 457 000.00 |
EA Autres dettes | 1 621 000.00 | | | 1 621 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | 178 000.00 | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 000.00 | 1 997 000.00 | | 2 671 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 000.00 | 2 206 000.00 | | 2 740 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 000.00 | 49 000.00 | 1 930 000.00 | 1 881 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 000.00 | 49 000.00 | 1 930 000.00 | 1 881 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 749 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 000.00 | 3 625 000.00 | | 3 477 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 000.00 | 4 353 000.00 | | 2 904 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 000.00 | -729 000.00 | | 572 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 76 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 74 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 6 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 94 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 93 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 |
VP Divers | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 000.00 | 2 768 000.00 | | 2 768 000.00 |
VW T.V.A. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |