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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | 574.00 | 1 095.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 894.00 | 574.00 | 91 320.00 | 91 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
BZ Autres créances | 435 215.00 | | 435 215.00 | 435 215.00 |
CF Disponibilités | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 777.00 | | 508 777.00 | 508 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 671.00 | 574.00 | 600 097.00 | 600 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 522.00 | | | 404 522.00 |
CU Autres participations | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | -75 482.00 | -89 660.00 | | -75 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297.00 | 14 178.00 | | 3 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 967.00 | 2 888.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 476 672.00 | 472 297.00 | | 476 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 513.00 | 72 583.00 | | 58 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 709.00 | 60 703.00 | | 41 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 847.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 819.00 | 15 053.00 | | 16 819.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 425.00 | 151 186.00 | | 123 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 097.00 | 623 482.00 | | 600 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 184.00 | 92 727.00 | | 58 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -1 079.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 494.00 | 107 294.00 | | 111 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 198.00 | 93 116.00 | | 108 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297.00 | 14 178.00 | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 556.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 556.00 | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 888.00 | 1 079.00 | | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 1 079.00 | | 2 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 404 522.00 | | 404 522.00 | 404 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 458.00 | 14 279.00 | 44 179.00 | 58 458.00 |
VI Groupe et associés | 41 709.00 | 20 648.00 | 21 061.00 | 41 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 055.00 | 89 533.00 | 404 522.00 | 494 055.00 |
VW T.V.A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 425.00 | 58 184.00 | 65 240.00 | 123 425.00 |