| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900 598.00 | 946 335.00 | 954 263.00 | 1 900 598.00 |
AH Fonds commercial | 242 200.00 | 125 944.00 | 116 256.00 | 242 200.00 |
AP Constructions | 504 767.00 | 127 214.00 | 377 553.00 | 504 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094 118.00 | 2 911 460.00 | 3 182 659.00 | 6 094 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 443.00 | 772 596.00 | 502 847.00 | 1 275 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 449.00 | | 427 449.00 | 427 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 038 341.00 | 5 057 417.00 | 5 980 924.00 | 11 038 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 231.00 | | 1 141 231.00 | 1 141 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 172.00 | | 671 172.00 | 671 172.00 |
BT Marchandises | 4 620 525.00 | 183 102.00 | 4 437 423.00 | 4 620 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 206.00 | 41 667.00 | 449 540.00 | 491 206.00 |
BZ Autres créances | 3 568 561.00 | | 3 568 561.00 | 3 568 561.00 |
CF Disponibilités | 287 522.00 | | 287 522.00 | 287 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 841 913.00 | 224 769.00 | 10 617 144.00 | 10 841 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 880 254.00 | 5 282 186.00 | 16 598 069.00 | 21 880 254.00 |
CU Autres participations | 344 599.00 | 12 500.00 | 332 099.00 | 344 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 767.00 | 743 767.00 | | 743 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 668 093.00 | | | 4 668 093.00 |
DH Report à nouveau | | -7 105 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 534 358.00 | -5 226 655.00 | | -3 534 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 502.00 | -11 588 184.00 | | 1 877 502.00 |
DP Provisions pour risques | 144 151.00 | 108 470.00 | | 144 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 151.00 | 108 470.00 | | 144 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 870.00 | 23 611.00 | | 71 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907 744.00 | 18 222 571.00 | | 7 907 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 576.00 | 3 146 047.00 | | 2 832 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378 959.00 | 2 767 951.00 | | 3 378 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 661.00 | 443 284.00 | | 334 661.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | 4 957.00 | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 552 510.00 | 24 608 420.00 | | 14 552 510.00 |
ED (V) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 598 068.00 | 13 128 706.00 | | 16 598 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 918 428.00 | 487 536.00 | 20 405 964.00 | 19 918 428.00 |
FG Production vendue services | 14 835 115.00 | | 14 835 115.00 | 14 835 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 753 543.00 | 487 536.00 | 35 241 079.00 | 34 753 543.00 |
FM Production stockée | | | -249 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 027 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 370 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 142 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 509 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 708 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 441.00 | |
GE Autres charges | | | 410 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 470 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 955 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 892.00 | | | 751 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 364.00 | 95 293.00 | | 276 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 563.00 | 5 904.00 | | 10 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 927.00 | 101 196.00 | | 286 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 965.00 | -101 196.00 | | 464 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 260.00 | 167 569.00 | | 44 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 819 431.00 | 27 927 817.00 | | 37 819 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 353 789.00 | 33 154 473.00 | | 41 353 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 534 358.00 | -5 226 655.00 | | -3 534 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 644.00 | | 2 846 054.00 | 8 513 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 424.00 | 772 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 902.00 | 60 454.00 | 11 038 341.00 | 260 902.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 902.00 | 30.00 | 7 962 127.00 | 260 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 968.00 | | 440 831.00 | 1 701 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268 798.00 | | 1 954 261.00 | 6 268 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 510.00 | | 450 962.00 | 381 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 204.00 | 1 719 318.00 | 66.00 | 3 331 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 996.00 | 453 888.00 | | 623 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 840.00 | 1 265 430.00 | 66.00 | 2 545 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 470.00 | 105 441.00 | 69 760.00 | 108 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 383.00 | | 14 282.00 | 197 383.00 |
6T Sur comptes clients | 201 089.00 | | 159 423.00 | 201 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 660.00 | | 269 660.00 | 269 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 632.00 | | 443 364.00 | 680 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 102.00 | 105 441.00 | 513 124.00 | 789 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 710.00 | 1 484 710.00 | | 1 484 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436 585.00 | 1 436 585.00 | | 1 436 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 186.00 | 961 186.00 | | 961 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 661.00 | 334 661.00 | | 334 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 449.00 | | 427 449.00 | 427 449.00 |
UX Autres créances clients | 491 206.00 | 491 206.00 | | 491 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VB T. V. A. | 144 837.00 | 144 837.00 | | 144 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 717.00 | 1 071 717.00 | | 1 071 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 907 744.00 | 7 907 744.00 | | 7 907 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835 684.00 | 835 684.00 | | 835 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 960.00 | 435 960.00 | | 435 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 113.00 | 1 466 113.00 | | 1 466 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 913.00 | 4 121 463.00 | 427 449.00 | 4 548 913.00 |
VW T.V.A. | 545 229.00 | 545 229.00 | | 545 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 190 596.00 | 13 190 596.00 | | 13 190 596.00 |