| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 001.00 | 9 253.00 | 16 747.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 041.00 | 35 616.00 | 20 424.00 | 56 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 774.00 | 175 119.00 | 347 655.00 | 522 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 997.00 | 219 989.00 | 385 007.00 | 604 997.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BZ Autres créances | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
CF Disponibilités | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 691.00 | | 133 691.00 | 133 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 688.00 | 219 989.00 | 518 698.00 | 738 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 596.00 | | | -29 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 197.00 | | | -26 197.00 |
DL TOTAL (I) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 447.00 | | | 210 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 492.00 | | | 464 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 698.00 | | | 518 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 618.00 | | 354 618.00 | 354 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 618.00 | | 354 618.00 | 354 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 717.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 815.00 | | | 377 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 013.00 | | | 404 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 197.00 | | | -26 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 968.00 | | 83 671.00 | 531 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 643.00 | 604 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 643.00 | 578 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | 20 625.00 | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 412.00 | | 63 046.00 | 526 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 272.00 | 60 717.00 | | 159 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 3 877.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 896.00 | 56 840.00 | | 153 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 955.00 | 30 696.00 | 76 493.00 | 226 955.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 944.00 | 53 764.00 | 180.00 | 53 944.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 044.00 | 57 786.00 | 76 493.00 | 254 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
ST Autres comptes | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
YT Sous‐traitance | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 144.00 | | | 196 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |