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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 470.00 | 575.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 996.00 | 17 470.00 | 147 525.00 | 164 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 197 834.00 | | 197 834.00 | 197 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 668.00 | | 213 668.00 | 213 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 664.00 | 17 470.00 | 361 194.00 | 378 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 217.00 | 232 489.00 | | 242 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395.00 | 9 728.00 | | 13 395.00 |
DL TOTAL (I) | 316 613.00 | 303 217.00 | | 316 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 1 276.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 24 236.00 | | 25 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 830.00 | 46 486.00 | | 43 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 194.00 | 350 453.00 | | 361 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 571.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | -409.00 | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 964.00 | 31 335.00 | | 21 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568.00 | 21 606.00 | | 8 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395.00 | 9 728.00 | | 13 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366.00 | 104.00 | | 17 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 104.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VP Divers | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 384.00 | 15 834.00 | 2 550.00 | 18 384.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |