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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 730.00 | 17 553.00 | 20 177.00 | 37 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 236.00 | 60 653.00 | 113 583.00 | 174 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 141.00 | 81 045.00 | 141 095.00 | 222 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BP En cours de production de services | 122 887.00 | | 122 887.00 | 122 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 233.00 | | 877 233.00 | 877 233.00 |
BZ Autres créances | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CF Disponibilités | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 448.00 | | 1 270 448.00 | 1 270 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 588.00 | 81 045.00 | 1 411 543.00 | 1 492 588.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | | | 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DH Report à nouveau | -9 241.00 | | | -9 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 121.00 | | | 284 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 119.00 | | | 688 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 923.00 | | | 150 923.00 |
EA Autres dettes | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 901.00 | | | 1 312 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 543.00 | | | 1 411 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 382.00 | | | 1 201 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 955.00 | | 1 311 955.00 | 1 311 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 955.00 | | 1 311 955.00 | 1 311 955.00 |
FM Production stockée | | | 44 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 387.00 | | | 1 405 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 262.00 | | | 1 415 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 284.00 | | 7 411.00 | 216 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 222 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 211 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 609.00 | | 5 911.00 | 207 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | 1 500.00 | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 017.00 | 25 194.00 | 1 166.00 | 57 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 177.00 | 25 194.00 | 1 166.00 | 54 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 119.00 | 688 119.00 | | 688 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 737.00 | 134 737.00 | | 134 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 877 233.00 | 877 233.00 | | 877 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VC Groupe et associés | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 121.00 | 172 602.00 | 111 519.00 | 284 121.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 374.00 | 1 069 374.00 | | 1 069 374.00 |
VW T.V.A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 901.00 | 1 201 382.00 | 111 519.00 | 1 312 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
ST Autres comptes | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
YT Sous‐traitance | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 204.00 | | | 313 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |