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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 605.00 | 7 213.00 | 2 392.00 | 9 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 797.00 | 9 194.00 | 12 603.00 | 21 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 976.00 | | 239 976.00 | 239 976.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 745.00 | | 360 745.00 | 360 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 542.00 | 9 194.00 | 373 348.00 | 382 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 499.00 | 11 347.00 | | 14 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 028.00 | 3 151.00 | | 5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 63 527.00 | 58 498.00 | | 63 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 691.00 | 62 403.00 | | 39 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 318.00 | 59 568.00 | | 146 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 812.00 | 256 028.00 | | 123 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 821.00 | 377 999.00 | | 309 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 348.00 | 436 497.00 | | 373 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 616.00 | | 181.00 | 21 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 181.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 1 570.00 | | 7 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 1 570.00 | | 5 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
UX Autres créances clients | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 168.00 | 257 957.00 | 10 211.00 | 268 168.00 |
VW T.V.A. | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 821.00 | 309 821.00 | | 309 821.00 |