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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 797.00 | 19 521.00 | 27 275.00 | 46 797.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 897.00 | 19 521.00 | 27 375.00 | 46 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | 150.00 | 6 301.00 | 6 451.00 |
072 Créances – Autres | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
084 Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 358.00 | 150.00 | 45 208.00 | 45 358.00 |
110 Total général Actif | 92 255.00 | 19 671.00 | 72 583.00 | 92 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
252 Charges sociales | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 053.00 | | | -15 053.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 953.00 | | | 11 953.00 |