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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 12 426.00 | 3 324.00 | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 269 234.00 | | 269 234.00 | 269 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | 12 680.00 | 4 702.00 | 17 383.00 |
AN Terrains | 179 196.00 | 18 897.00 | 160 298.00 | 179 196.00 |
AP Constructions | 1 531 107.00 | 458 772.00 | 1 072 335.00 | 1 531 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 876.00 | 331 578.00 | 790 297.00 | 1 121 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 427.00 | 95 361.00 | 148 065.00 | 243 427.00 |
AX Avances et acomptes | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 062.00 | 981 805.00 | 2 491 256.00 | 3 473 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 399.00 | | 389 399.00 | 389 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 973 225.00 | | 2 973 225.00 | 2 973 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 062.00 | 6 060.00 | 2 487 001.00 | 2 493 062.00 |
BZ Autres créances | 311 419.00 | | 311 419.00 | 311 419.00 |
CF Disponibilités | 356 239.00 | | 356 239.00 | 356 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 736.00 | 6 060.00 | 6 571 675.00 | 6 577 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 697.00 | 987 866.00 | 9 077 830.00 | 10 065 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 550 909.00 | | | 550 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 781.00 | | | 234 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 055.00 | | | 436 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 746.00 | | | 1 661 746.00 |
DP Provisions pour risques | 696.00 | | | 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 696.00 | | | 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 516.00 | | | 3 525 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 903.00 | | | 1 483 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 878.00 | | | 2 206 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 016.00 | | | 7 415 016.00 |
ED (V) | 371.00 | | | 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 077 830.00 | | | 9 077 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 791.00 | | | 4 887 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 031.00 | | | 632 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 925 373.00 | 1 737 188.00 | 5 662 561.00 | 3 925 373.00 |
FG Production vendue services | 64 799.00 | 497.00 | 65 296.00 | 64 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 172.00 | 1 737 685.00 | 5 727 858.00 | 3 990 172.00 |
FM Production stockée | | | 243 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 38 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 630.00 | | | 6 087 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 848.00 | | | 5 852 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 781.00 | | | 234 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 190.00 | | 599 480.00 | 3 040 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 968.00 | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 608.00 | 3 473 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 640.00 | 3 117 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 552.00 | | 2 817.00 | 299 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 251.00 | | 596 663.00 | 2 586 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 934.00 | 229 809.00 | 4 937.00 | 756 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 049.00 | 40.00 | | 52 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225.00 | 6 882.00 | | 18 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 660.00 | 222 887.00 | 4 937.00 | 686 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 878.00 | 2 206 878.00 | | 2 206 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 987.00 | 183 987.00 | | 183 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 063.00 | 2 493 063.00 | | 2 493 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 032.00 | 632 032.00 | | 632 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 484.00 | 408 048.00 | 1 446 495.00 | 2 893 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 419.00 | 311 419.00 | | 311 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 480.00 | 2 809 048.00 | 432.00 | 2 809 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 228.00 | 4 887 791.00 | 1 446 495.00 | 7 373 228.00 |