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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 8 944.00 | 2 913.00 | 11 857.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 867.00 | 8 944.00 | 2 923.00 | 11 867.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
110 Total général Actif | 31 553.00 | 8 944.00 | 22 609.00 | 31 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 457.00 | 143 819.00 | | 140 457.00 |
230 Autres produits | 2 123.00 | 1 569.00 | | 2 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 580.00 | 145 388.00 | | 142 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 800.00 | 55 235.00 | | 54 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | 480.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 25 958.00 | 25 293.00 | | 25 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 275.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 334.00 | 30 764.00 | | 34 334.00 |
252 Charges sociales | 17 683.00 | 16 442.00 | | 17 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | 2 589.00 | | 2 762.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 632.00 | 132 083.00 | | 136 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 948.00 | 13 305.00 | | 5 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 1 845.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 175.00 | 11 460.00 | | 4 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |