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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 977.00 | 28 747.00 | 25 229.00 | 53 977.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 661.00 | 29 332.00 | 25 329.00 | 54 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
072 Créances – Autres | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 731.00 | | 209 731.00 | 209 731.00 |
110 Total général Actif | 264 392.00 | 29 332.00 | 235 060.00 | 264 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 169 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 252.00 | 443 638.00 | | 438 252.00 |
222 Production stockée | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 627.00 | 1 000.00 | | 3 627.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 910.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 935.00 | 450 548.00 | | 452 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 257.00 | 158 620.00 | | 132 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -7 897.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 78 903.00 | 83 571.00 | | 78 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 2 339.00 | | 2 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 354.00 | 135 246.00 | | 165 354.00 |
252 Charges sociales | 47 421.00 | 34 006.00 | | 47 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 929.00 | 6 421.00 | | 7 929.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | 44.00 | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 014.00 | 412 349.00 | | 436 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 921.00 | 38 199.00 | | 16 921.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 142.00 | 226.00 | | 3 142.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 411.00 | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | 649.00 | | 1 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -912.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 515.00 | 38 282.00 | | 18 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 951.00 | | | 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |